Deniz Yatırım, Yayla Gıda ve önde gelen çimento şirketlerinden Çimsa’yı analiz etti. Bankanın yayınladığı analizde Yayla Gıda’nın henüz hak ettiği seviyede olmadığı vurgulandı.
Yayla Gıda (YYLGD) Hedef Fiyat
Deniz Yatırım, YYLGD hissesi için AL tavsiyesi verdi. Hisse için 12 aylık vadede 27.20 TL hedef fiyat belirledi. Yayla Gıda’nın Türkiye’de pazar lideri olması ve global marka olma yolunda ilerlemesine vurgu yaptı.
Ayrıca değişen iklim ve tüketici alışkanlıklarıyla ürün gamının genişletilmesi de analizde yer aldı. Şirketin yeni fabrika yatırımı da pozitif taraflardan biri olarak öne çıktı.
Çimsa Hedef Fiyat
Deniz Yatırım, Çimsa ile 26 Ağustos’ta bir toplantı gerçekleştirdi.
Bankanın, Çimsa hakkındaki notları aşagıdaki gibidir:
- Çimsa Çimento, çeşitlendirilmiş ürün portföyü ile önemli bir çimento oyuncusu olma hedefi doğrultusunda güçlü adımlar atmaya devam etmektedir.
- Gri çimentoda lider. Klinker kapasitesine göre %13’lük pazar payıyla Sabancı gri çimento tarafında lider konumunu devam ettirmektedir.
- Şirket, gri çimentoda var olmaya devam ederken kâr marjı daha yüksek olan alanlara yönelmektedir. Beyaz çimento ve özel ürünler bu bakımdan Şirket için önemli yatırım alanıdır.
- Şirket, beyaz çimentonun yanı sıra kalsiyum alüminat çimentosunun (CAC) üretiminde de öncülük etmektedir. CAC için Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
Bu notların ve gelecek planlarının ardından Çimsa için 74 TL hedef fiyat belirlendi.
