Yapı Kredi Yatırım, Alarko Holding hissesi için yeni bir analiz yayınladı. Banka, #ALARK hissesi için AL tavsiyesinde bulundu ve portföyde tutmaya devam etti.
Alarko’nun güçlü spot elektrik fiyatlarından BIST içerisinde en çok faydalanan isimlerden biri olması analizde etkili oldu. Yapı Kredi analistleri, spot elektrik fiyat tahminini 120 dolardan 150 dolara yükseltti. Bu yükseliş beklentisi, beraberinde Alarko Holding hissesindeki beklentiyi de pozitif etkiledi.
Yapı Kredi Yatırım, Cenal kömür santralinden 1,15 milyar dolar VAFÖK bekliyor. Alarko daha önce aynı santralde 850 milyon dolar VAFÖK’e ulaştı. Ortaya çıkması beklenen nakit akışıyla birlikte borçluluğun bu yıl ciddi oranda azaltılması da ihtimaller arasında.
Alarko Holding İçin Kâr Beklentisi Yükseldi
Paylaşılan raporda Alarko Holding için beklenen kar beklentisi yükseldi. Yapı Kredi, 2022 için şirketten 10,2 milyar Türk Lirası kar bekliyor. 2023 yılında beklenen rakam ise 8,6 milyar Türk Lirası.
Analistler son olarak raporda şu ifadeye yer verdi:
Bu tahmin üzerinden hisse halen 2022 için 2,5x gibi son derece cazip bir F/K ile işlem görüyor. Tüm bu olumlu görünüm çerçevesinde yılbaşından bu yana %155 rölatif getiri sağlayan hisseyi Model Portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.
